东方红60天持有纯债C(020134)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,434,679.19 |
764,241.94 |
6,902,560.44 |
4,687,061.48 |
| 本期利润 |
1,024,106.66 |
461,024.77 |
6,894,976.36 |
5,214,079.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.53 |
3.23 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.01 |
0.71 |
3.27 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
1,751,406.73 |
2,548,346.12 |
3,471,405.10 |
2,970,291.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
33,089,886.17 |
62,505,081.27 |
102,371,475.95 |
180,268,971.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.59 |
4.25 |
3.51 |
1.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
