永赢启鑫混合A(020138)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,862,148.51 |
-9,385.47 |
871,222.87 |
1,318.75 |
| 本期利润 |
2,741,492.83 |
380,990.88 |
-114,861.39 |
-64,115.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.12 |
3.75 |
-0.37 |
-0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.22 |
2.72 |
-5.02 |
-0.16 |
| 期末可供分配利润 |
2,074,893.40 |
-194,005.95 |
-735,341.34 |
-64,115.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
-0.02 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
7,597,686.44 |
7,748,047.77 |
13,912,889.65 |
39,807,409.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
0.98 |
0.95 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.93 |
-2.44 |
-5.02 |
-0.16 |
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