永赢启鑫混合C(020139)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,483,238.33 |
-472,512.53 |
4,955,288.26 |
-155,080.15 |
| 本期利润 |
22,516,757.40 |
2,191,214.72 |
-3,125,843.49 |
-802,762.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.76 |
2.42 |
-1.16 |
-0.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.35 |
2.41 |
-5.35 |
-0.20 |
| 期末可供分配利润 |
9,210,057.30 |
-2,817,218.11 |
-5,615,020.27 |
-802,762.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
-0.03 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
34,587,248.49 |
89,062,208.50 |
99,342,361.07 |
393,960,233.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
0.97 |
0.95 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.63 |
-3.07 |
-5.35 |
-0.20 |
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