路博迈中国医疗健康股票发起A(020142)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,666,932.58 |
-401,024.98 |
-564,456.97 |
3,133.59 |
| 本期利润 |
1,851,562.13 |
2,468,267.90 |
-2,689,978.07 |
-2,056,300.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.17 |
-0.20 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.17 |
19.69 |
-23.21 |
-17.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.60 |
20.98 |
-20.13 |
-15.77 |
| 期末可供分配利润 |
-1,150,272.89 |
-1,037,079.09 |
-2,775,783.50 |
-2,068,799.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.20 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
13,368,771.41 |
14,521,649.13 |
11,351,736.18 |
11,488,556.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.97 |
0.80 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.92 |
-2.79 |
-19.65 |
-15.26 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
