路博迈中国医疗健康股票发起C(020143)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,188,834.40 |
-542,249.19 |
-902,074.66 |
-42,238.10 |
| 本期利润 |
3,963,431.03 |
2,921,915.51 |
-4,554,931.72 |
-3,621,654.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.17 |
-0.22 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.29 |
19.84 |
-25.16 |
-17.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.90 |
20.63 |
-20.62 |
-16.02 |
| 期末可供分配利润 |
-503,524.77 |
-1,175,820.88 |
-3,494,326.64 |
-3,134,421.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.20 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
5,057,750.97 |
14,724,873.98 |
13,847,955.61 |
17,060,347.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.96 |
0.80 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.05 |
-3.68 |
-20.15 |
-15.52 |
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