易方达安泽180天持有期债券C(020150)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,627,723.67 |
354,283.02 |
12,120,614.30 |
9,426,590.81 |
| 本期利润 |
1,342,841.69 |
607,759.96 |
14,589,345.82 |
12,426,164.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
1.17 |
3.08 |
1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.87 |
1.32 |
2.96 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
2,423,381.97 |
1,201,532.16 |
1,917,980.72 |
9,460,008.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
131,467,221.19 |
38,879,521.32 |
74,676,125.74 |
765,596,716.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.88 |
4.32 |
2.96 |
1.66 |
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