华宝0-3年政金债指数C(020154)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
230,581.67 |
180,331.71 |
1,234,802.00 |
67,922.68 |
| 本期利润 |
186,411.80 |
84,946.36 |
1,034,361.56 |
20,405.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
0.60 |
2.63 |
1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
0.60 |
4.70 |
1.92 |
| 期末可供分配利润 |
2,922,728.81 |
9,696,530.81 |
1,193,635.56 |
2,934,914.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
52,723,946.68 |
198,822,020.71 |
29,149,246.38 |
200,112,883.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.87 |
5.33 |
4.70 |
1.92 |
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