交银中证红利低波动100指数C(020157)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,796,907.39 |
3,957,802.55 |
8,657,042.61 |
2,846,539.42 |
| 本期利润 |
3,332,474.08 |
-251,617.29 |
14,431,693.44 |
-2,571,432.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.30 |
-0.25 |
7.30 |
-0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.64 |
-0.17 |
10.09 |
-2.99 |
| 期末可供分配利润 |
11,723,143.43 |
9,343,659.16 |
8,095,990.33 |
-5,923,297.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.10 |
0.09 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
99,128,296.96 |
103,766,810.83 |
102,768,558.43 |
192,509,064.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.10 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.09 |
9.90 |
10.09 |
-2.99 |
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