信澳核心智选混合C(020159)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,952,388.71 |
641,789.00 |
765,798.29 |
150,954.08 |
| 本期利润 |
14,519,931.06 |
1,903,651.97 |
637,750.83 |
-255,480.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.16 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.04 |
14.56 |
1.52 |
-0.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.20 |
4.30 |
7.28 |
-3.31 |
| 期末可供分配利润 |
33,423,139.05 |
12,799,511.77 |
477,879.07 |
-384,774.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.12 |
0.07 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
140,891,477.05 |
120,465,670.28 |
7,041,110.59 |
11,253,050.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.12 |
1.07 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.10 |
11.89 |
7.28 |
-3.31 |
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