中信保诚沪深300指数增强A(020160)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,518,260.99 |
7,834,862.38 |
8,502,230.12 |
5,273,088.86 |
| 本期利润 |
31,734,660.62 |
3,992,684.66 |
6,573,302.30 |
2,781,686.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.03 |
0.12 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.62 |
2.24 |
10.85 |
7.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.72 |
2.18 |
16.88 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
47,227,359.64 |
36,246,710.52 |
27,075,921.90 |
845,876.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.21 |
0.18 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
171,462,138.23 |
210,381,902.38 |
175,494,918.11 |
21,414,513.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.21 |
1.18 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.01 |
20.82 |
18.24 |
4.11 |
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