华安睿信优选混合C(020163)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,759,536.10 |
1,506,080.49 |
19,879,536.54 |
13,938,708.18 |
| 本期利润 |
19,628,392.96 |
6,449,843.26 |
21,038,237.12 |
11,136,081.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.09 |
0.20 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.22 |
7.27 |
17.64 |
9.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.43 |
7.13 |
18.50 |
10.75 |
| 期末可供分配利润 |
10,831,089.49 |
19,207,948.51 |
14,839,142.33 |
13,564,146.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.27 |
0.19 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
35,505,197.09 |
90,617,943.85 |
95,036,617.83 |
139,703,909.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.27 |
1.19 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.90 |
26.95 |
18.50 |
10.75 |
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