国泰海通稳债增利债券发起A(020175)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,355,149.80 |
3,062,001.36 |
1,200,551.64 |
4,994,939.03 |
| 本期利润 |
3,154,426.14 |
2,234,970.76 |
763,314.51 |
5,321,864.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.72 |
2.36 |
1.51 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.80 |
2.85 |
1.57 |
2.99 |
| 期末可供分配利润 |
9,378,791.69 |
6,392,765.89 |
3,245,318.66 |
1,488,725.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
114,811,655.11 |
114,191,031.16 |
73,616,983.75 |
52,888,344.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.90 |
5.93 |
4.61 |
2.99 |
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