博时中证传媒指数发起式A(020183)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,800,286.79 |
1,489,125.46 |
369,264.71 |
-366,174.42 |
| 本期利润 |
-6,947,817.25 |
3,058,266.65 |
1,222,307.64 |
358,125.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.38 |
0.25 |
0.11 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-28.97 |
21.57 |
9.81 |
3.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.84 |
26.20 |
10.48 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
-3,238,883.16 |
1,119,387.43 |
-52,938.26 |
-415,205.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
0.08 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
19,039,890.98 |
17,075,574.90 |
13,184,764.50 |
11,570,424.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.29 |
1.13 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.78 |
29.47 |
13.34 |
2.59 |
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