博时中证传媒指数发起式A(020183)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,489,125.46 |
369,264.71 |
-366,174.42 |
-301,239.68 |
| 本期利润 |
3,058,266.65 |
1,222,307.64 |
358,125.57 |
-1,891,192.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.11 |
0.03 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.57 |
9.81 |
3.43 |
-18.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.20 |
10.48 |
2.59 |
-17.01 |
| 期末可供分配利润 |
1,119,387.43 |
-52,938.26 |
-415,205.23 |
-1,869,125.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.00 |
-0.04 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
17,075,574.90 |
13,184,764.50 |
11,570,424.88 |
9,121,768.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.13 |
1.03 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.47 |
13.34 |
2.59 |
-17.01 |
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