汇添富中证红利ETF发起式联接C(020196)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,254,566.31 |
-19,238.36 |
185,536.70 |
140,202.89 |
| 本期利润 |
802,489.85 |
256,296.76 |
-285,951.69 |
-449,477.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.39 |
1.52 |
-1.76 |
-3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.74 |
-0.96 |
13.49 |
7.62 |
| 期末可供分配利润 |
-57,638.66 |
-434,783.19 |
-118,956.22 |
-1,542.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
34,273,412.56 |
24,725,257.13 |
11,112,019.95 |
31,180,469.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.46 |
12.39 |
13.49 |
7.62 |
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