贝莱德安睿30天持有债券A(020202)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,824,098.67 |
580,517.82 |
5,489,608.98 |
4,879,657.98 |
| 本期利润 |
1,766,067.13 |
753,766.81 |
5,559,062.85 |
4,701,922.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.80 |
1.27 |
2.14 |
1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.36 |
1.37 |
2.65 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
2,888,851.84 |
1,700,392.81 |
1,732,626.46 |
982,327.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
74,629,220.29 |
55,701,669.76 |
81,573,633.92 |
60,473,416.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.12 |
4.11 |
2.70 |
1.73 |
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