贝莱德安睿30天持有债券C(020203)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,436,559.62 |
872,301.96 |
12,088,899.23 |
11,114,306.41 |
| 本期利润 |
2,371,179.72 |
1,220,570.78 |
11,790,289.32 |
10,859,722.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
1.22 |
2.25 |
1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.16 |
1.28 |
2.44 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
4,406,329.31 |
2,721,861.77 |
1,986,054.58 |
3,975,486.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
126,546,998.88 |
98,707,835.66 |
103,468,869.61 |
262,306,753.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.69 |
3.79 |
2.48 |
1.62 |
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