| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 108,188.66 | 376,172.03 | 362,757.95 | 1,785,650.76 |
| 本期利润 | 155,831.21 | 175,241.70 | 171,615.40 | 1,502,825.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.10 | 1.91 | 0.99 | 2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.24 | 0.74 | 0.51 | 4.27 |
| 期末可供分配利润 | 1,913,705.21 | 39,778.83 | 42,858.51 | 11,279,825.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 51,881,337.95 | 1,591,950.01 | 1,884,023.62 | 439,275,497.95 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.61 | 5.30 | 5.07 | 4.53 |
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