| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | -537.24 | 84,332.36 | 85,547.22 | 699,693.20 |
| 本期利润 | 2,980.26 | -6,845.01 | 1,711.45 | 805,091.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.16 | -0.35 | 0.06 | 2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.42 | -0.16 | 0.45 | 3.89 |
| 期末可供分配利润 | 3,765.14 | 12,272.96 | 27,053.26 | 304,827.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 167,801.92 | 729,965.65 | 1,190,481.25 | 25,411,635.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.18 | 3.72 | 4.35 | 3.89 |
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