博时锦源利率债债券C(020239)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
541,530.34 |
500,212.96 |
4,688,852.79 |
1,272,633.13 |
| 本期利润 |
777,310.00 |
873,179.29 |
12,921,969.71 |
1,703,066.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.11 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.13 |
1.91 |
10.54 |
4.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.06 |
0.39 |
8.15 |
4.30 |
| 期末可供分配利润 |
36,230.79 |
287,408.91 |
8,194,329.45 |
1,416,542.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,510,371.44 |
9,159,200.22 |
407,984,619.75 |
59,502,967.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.56 |
9.13 |
8.71 |
4.83 |
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