博时锦源利率债债券C(020239)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
77,707.34 |
541,530.34 |
500,212.96 |
4,688,852.79 |
| 本期利润 |
110,936.29 |
777,310.00 |
873,179.29 |
12,921,969.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.90 |
3.13 |
1.91 |
10.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.74 |
-1.06 |
0.39 |
8.15 |
| 期末可供分配利润 |
35,035.08 |
36,230.79 |
287,408.91 |
8,194,329.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,435,028.09 |
3,510,371.44 |
9,159,200.22 |
407,984,619.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.43 |
7.56 |
9.13 |
8.71 |
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