惠升中债7-10年政金债指数A(020248)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,845,193.87 |
9,672,543.48 |
48,253,364.34 |
12,110,306.79 |
| 本期利润 |
-9,969,448.04 |
4,129,869.13 |
70,471,922.88 |
26,280,911.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.99 |
0.69 |
5.77 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.41 |
1.19 |
8.36 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
51,216,835.54 |
65,159,850.01 |
28,809,792.35 |
10,427,460.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,063,324,177.42 |
1,123,113,307.49 |
685,119,523.88 |
1,261,178,185.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.09 |
1.07 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.80 |
9.65 |
8.36 |
1.96 |
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