银河中债0-3年政金债指数A(020252)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,731,948.92 |
5,184,134.74 |
15,796,602.88 |
15,218,249.71 |
| 本期利润 |
17,578,269.54 |
3,563,736.07 |
15,785,204.48 |
15,562,154.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.63 |
0.88 |
2.45 |
1.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.87 |
0.70 |
18.77 |
1.42 |
| 期末可供分配利润 |
323,946,759.93 |
430,946,245.99 |
13,750,199.02 |
3,560,336.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.13 |
0.17 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,116,481,458.15 |
3,725,661,884.88 |
93,761,778.80 |
253,258,805.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.14 |
1.19 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.84 |
19.64 |
18.81 |
1.45 |
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