银河中债0-3年政金债指数C(020253)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,709,330.58 |
4,097,358.91 |
587,524.83 |
487,593.16 |
| 本期利润 |
3,274,270.43 |
3,174,030.18 |
635,381.03 |
507,466.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
0.86 |
2.50 |
1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.79 |
0.65 |
19.39 |
2.01 |
| 期末可供分配利润 |
11,695,195.69 |
68,006,353.77 |
34,250,405.69 |
226.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.14 |
0.18 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
140,835,135.62 |
566,490,130.30 |
226,822,761.58 |
11,475.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.15 |
1.19 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.37 |
20.21 |
19.43 |
2.04 |
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