中欧中证机器人指数发起A(020255)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,365,177.92 |
-1,617,458.52 |
885,580.58 |
-250,098.20 |
| 本期利润 |
35,107,513.77 |
-12,435,479.05 |
1,189,629.21 |
-1,702,651.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.09 |
0.05 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.41 |
-6.67 |
4.83 |
-8.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.47 |
9.70 |
19.71 |
-1.47 |
| 期末可供分配利润 |
20,444,222.89 |
3,097,003.78 |
954,400.41 |
-317,296.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.02 |
0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
414,725,285.05 |
220,277,787.69 |
66,980,894.59 |
21,270,140.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.31 |
1.20 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.18 |
31.32 |
19.71 |
-1.47 |
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