嘉合磐稳纯债D(020257)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
141,454,307.51 |
90,157,878.46 |
124,667,516.04 |
53,740,632.03 |
| 本期利润 |
57,917,695.27 |
36,098,419.65 |
215,973,473.17 |
117,990,295.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
0.88 |
5.23 |
2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.46 |
0.91 |
5.37 |
2.93 |
| 期末可供分配利润 |
156,946,484.75 |
105,658,359.63 |
218,883,632.16 |
147,956,748.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,091,841,347.51 |
4,070,032,604.01 |
4,237,317,335.35 |
4,139,334,158.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.42 |
6.85 |
5.88 |
3.43 |
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