万家创业板综合ETF发起式联接A(020271)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,143,209.03 |
6,337,435.99 |
2,835,188.53 |
1,189,885.01 |
| 本期利润 |
16,512,193.52 |
6,978,235.43 |
17,359,526.37 |
-694,096.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.69 |
13.17 |
17.09 |
-0.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.77 |
7.93 |
25.73 |
-3.87 |
| 期末可供分配利润 |
15,194,315.93 |
7,829,691.48 |
2,049,321.98 |
-2,528,427.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.21 |
0.07 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
47,568,229.88 |
49,994,673.51 |
35,797,659.94 |
62,755,613.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.36 |
1.26 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.45 |
35.70 |
25.73 |
-3.87 |
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