万家创业板综合ETF发起式联接C(020272)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,067,304.33 |
24,910,200.28 |
10,973,797.92 |
3,084,399.78 |
| 本期利润 |
6,255,950.55 |
33,152,113.06 |
14,848,972.68 |
-795,826.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.52 |
0.17 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.52 |
37.96 |
13.64 |
-2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.93 |
34.50 |
7.81 |
25.53 |
| 期末可供分配利润 |
13,002,839.25 |
14,479,824.89 |
14,535,333.19 |
4,703,388.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.82 |
0.54 |
0.21 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
31,503,241.83 |
45,670,158.25 |
94,058,100.52 |
84,141,010.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.99 |
1.69 |
1.35 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
99.11 |
68.84 |
35.34 |
25.53 |
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