富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C(020274)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,863,920.64 |
-321,004.73 |
-12,850.79 |
-1,848.74 |
| 本期利润 |
44,071,084.11 |
-1,065,764.35 |
-235,188.11 |
-208,060.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.58 |
-0.14 |
-0.22 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.34 |
-14.55 |
-21.90 |
-21.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.96 |
-0.05 |
-0.40 |
-3.00 |
| 期末可供分配利润 |
-1,260,881.39 |
-338,351.35 |
-21,382.84 |
-50,789.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
333,949,491.74 |
8,101,323.90 |
1,704,622.44 |
1,788,427.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.00 |
1.00 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.75 |
-0.20 |
-0.15 |
-2.76 |
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