| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,571.81 | -3,196.41 | -226.01 | -2,321.41 |
| 本期利润 | 95,535.42 | 16,011.73 | 11,595.18 | -1,653.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.14 | 0.03 | 0.04 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 13.34 | 2.62 | 4.83 | -1.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14.42 | 2.56 | 1.90 | -2.58 |
| 期末可供分配利润 | -9,949.06 | -15,678.45 | -25,131.30 | -21,683.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.09 |
| 期末基金资产净值 | 1,100,660.83 | 680,448.01 | 510,280.43 | 222,529.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 0.98 | 0.95 | 0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.73 | 3.74 | 1.15 | -3.30 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
