国泰中证机器人ETF发起联接A(020289)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
409,582.52 |
-474,067.63 |
-2,279,142.85 |
-330,752.92 |
| 本期利润 |
1,520,627.33 |
-965,166.94 |
-3,761,948.20 |
-3,254,976.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.04 |
-0.16 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.93 |
-3.47 |
-17.50 |
-12.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.66 |
6.78 |
4.86 |
-11.93 |
| 期末可供分配利润 |
-13,180,137.82 |
-5,218,553.23 |
-2,479,872.89 |
-3,157,132.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.19 |
-0.18 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
108,950,702.31 |
30,648,477.69 |
14,926,023.56 |
28,026,446.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.14 |
1.07 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.55 |
14.28 |
7.02 |
-10.12 |
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