易方达中债0-3年政金债指数A(020295)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
63,642,884.57 |
48,258,174.34 |
134,643,478.06 |
56,243,304.95 |
| 本期利润 |
31,376,829.62 |
31,750,611.65 |
147,300,479.23 |
65,650,066.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
0.63 |
2.31 |
0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
0.58 |
2.39 |
0.87 |
| 期末可供分配利润 |
9,086,058.27 |
5,650,854.49 |
25,625,905.03 |
16,590,786.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
6,183,828,727.58 |
6,187,887,478.56 |
4,729,839,694.04 |
7,220,962,308.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.04 |
2.98 |
2.39 |
0.87 |
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