| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,399.51 | 2,381.67 | 6,155.12 |
| 本期利润 | 93.35 | 273.26 | 7,700.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.09 | 0.22 | 0.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.11 | 0.23 | 1.84 |
| 期末可供分配利润 | 927.50 | 1,530.68 | 968.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 64,040.01 | 97,699.86 | 168,870.72 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.95 | 2.07 | 1.84 |
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