信澳星亮智选混合C(020304)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,055,019.39 |
16,384,097.20 |
5,486,842.63 |
3,362,166.78 |
| 本期利润 |
-4,216,590.43 |
15,952,509.70 |
7,058,762.69 |
2,745,202.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
0.56 |
0.25 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.40 |
35.19 |
17.56 |
6.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.68 |
45.85 |
22.81 |
27.05 |
| 期末可供分配利润 |
7,715,732.95 |
16,274,199.44 |
13,829,825.09 |
2,164,547.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.85 |
0.56 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
19,835,449.88 |
35,353,352.25 |
38,512,594.45 |
10,166,902.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.85 |
1.56 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.66 |
85.30 |
56.03 |
27.05 |
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