信澳星亮智选混合C(020304)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,384,097.20 |
5,486,842.63 |
3,362,166.78 |
22,310.70 |
| 本期利润 |
15,952,509.70 |
7,058,762.69 |
2,745,202.47 |
-521,341.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.25 |
0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.19 |
17.56 |
6.89 |
-0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.85 |
22.81 |
27.05 |
-3.73 |
| 期末可供分配利润 |
16,274,199.44 |
13,829,825.09 |
2,164,547.88 |
-537,805.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.56 |
0.27 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
35,353,352.25 |
38,512,594.45 |
10,166,902.70 |
13,877,529.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.56 |
1.27 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.30 |
56.03 |
27.05 |
-3.73 |
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