华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C(020328)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
601,578.64 |
534,591.24 |
1,507,947.94 |
415,786.14 |
| 本期利润 |
-4,673,902.17 |
818,571.34 |
3,534,899.55 |
904,873.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.01 |
0.10 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.69 |
1.11 |
9.66 |
2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.79 |
2.24 |
10.20 |
2.32 |
| 期末可供分配利润 |
1,571,910.72 |
4,124,685.90 |
1,679,906.32 |
421,900.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
42,767,350.39 |
90,219,708.98 |
42,592,864.78 |
40,410,864.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.13 |
1.10 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.82 |
12.67 |
10.20 |
2.32 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
