华夏中证大数据产业ETF发起式联接C(020336)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,082,874.04 |
-4,573,683.47 |
-178,188.99 |
-138,128.94 |
| 本期利润 |
-9,850,193.14 |
-18,977,993.09 |
-1,164,016.97 |
-1,967,570.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.27 |
-0.11 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.50 |
-19.20 |
-9.75 |
-25.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.89 |
3.49 |
31.12 |
-4.59 |
| 期末可供分配利润 |
-2,853,287.49 |
-6,843,942.42 |
-803,970.98 |
-479,227.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
55,429,318.46 |
101,352,221.81 |
37,462,886.94 |
9,956,812.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.36 |
1.31 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.71 |
35.70 |
31.12 |
-4.59 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
