工银黄金ETF联接E(020341)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
150,943,081.23 |
57,952,565.89 |
6,545,788.22 |
145,993.59 |
| 本期利润 |
411,284,679.85 |
90,294,391.75 |
-3,857,098.07 |
523,725.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.59 |
0.16 |
-0.05 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.31 |
9.36 |
-3.61 |
4.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.34 |
23.46 |
24.21 |
12.41 |
| 期末可供分配利润 |
345,134,640.82 |
212,041,192.50 |
41,859,987.11 |
1,701,671.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.24 |
0.14 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
2,177,522,333.45 |
1,566,054,182.52 |
426,330,901.38 |
23,869,011.14 |
| 期末基金份额净值 |
2.21 |
1.75 |
1.42 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
94.20 |
53.36 |
24.21 |
12.41 |
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