国富沪深300指数增强C(020352)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
923,209.78 |
184,840.43 |
595,012.18 |
6,192.81 |
| 本期利润 |
1,029,632.82 |
243,185.98 |
-45,212.89 |
-8,571.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.02 |
-0.03 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.59 |
1.42 |
-2.14 |
-5.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.66 |
2.72 |
13.15 |
5.46 |
| 期末可供分配利润 |
2,586,300.12 |
1,668,433.54 |
1,870,873.88 |
343,975.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.49 |
0.45 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
6,176,633.29 |
5,077,359.38 |
6,029,290.98 |
1,322,950.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.49 |
1.45 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.26 |
16.23 |
13.15 |
5.46 |
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