东方红慧鑫甄选6个月持有混合C(020359)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,336,395.51 |
1,518,040.58 |
4,459,110.19 |
899,428.03 |
| 本期利润 |
19,204,742.64 |
3,239,399.68 |
6,552,709.64 |
-72,335.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.63 |
2.39 |
3.46 |
-0.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.19 |
2.10 |
3.94 |
-0.03 |
| 期末可供分配利润 |
39,780,067.40 |
8,202,478.86 |
2,550,117.69 |
-72,335.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
946,759,349.52 |
227,515,364.63 |
100,837,186.28 |
213,160,789.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.04 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.33 |
6.12 |
3.94 |
-0.03 |
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