中海沪港深价值优选混合C(020362)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-667,444.18 |
672,044.04 |
142,016.50 |
-165,951.28 |
| 本期利润 |
1,267,782.49 |
34,258.04 |
398,709.45 |
405,314.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.00 |
0.09 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.67 |
0.37 |
9.67 |
18.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.32 |
19.55 |
17.04 |
5.00 |
| 期末可供分配利润 |
-1,025,761.29 |
-5,216,933.52 |
-8,313,221.39 |
-1,134,173.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.46 |
-0.52 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值 |
2,681,419.83 |
10,896,935.40 |
14,977,516.71 |
1,615,042.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
0.95 |
0.93 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.05 |
25.53 |
22.89 |
5.00 |
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