| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,092.33 | 38,786.96 | 14,588.20 | 27,294.77 |
| 本期利润 | -1,317.41 | 35,191.54 | 9,182.93 | 32,774.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.48 | 3.35 | 0.88 | 3.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.58 | 3.26 | 0.89 | 3.26 |
| 期末可供分配利润 | 45,712.44 | 3,007.41 | 83,774.46 | 69,196.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 421,230.95 | 30,343.73 | 1,048,438.71 | 1,039,313.04 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.13 | 1.11 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.63 | 7.00 | 4.54 | 3.62 |
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