鹏华0-5年利率发起式债券C(020368)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,513,559.57 |
13,779,169.55 |
3,188,094.65 |
221,996.07 |
| 本期利润 |
17,723,725.81 |
15,039,307.69 |
4,115,233.08 |
598,972.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
1.50 |
4.41 |
0.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.80 |
0.68 |
4.20 |
0.61 |
| 期末可供分配利润 |
146,990,888.60 |
103,112,790.01 |
53,382,919.24 |
555,650.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
4,683,125,227.32 |
2,799,648,108.58 |
1,741,098,750.19 |
201,108,118.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.03 |
4.90 |
4.20 |
0.61 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
