广发景丰纯债C(020376)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,241,783.59 |
3,463,567.88 |
9,262,161.73 |
1,098,665.58 |
| 本期利润 |
1,076,821.82 |
1,110,027.32 |
5,679,710.60 |
1,966,016.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.64 |
0.63 |
2.16 |
3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.95 |
0.89 |
5.60 |
3.56 |
| 期末可供分配利润 |
15,799,800.01 |
13,516,208.82 |
19,427,583.61 |
7,054,944.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
151,910,667.59 |
145,396,797.45 |
254,448,832.89 |
115,284,604.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.92 |
6.86 |
5.91 |
3.87 |
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