广发景丰纯债C(020376)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,330,252.59 |
5,241,783.59 |
3,463,567.88 |
9,262,161.73 |
| 本期利润 |
3,363,095.51 |
1,076,821.82 |
1,110,027.32 |
5,679,710.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.99 |
0.64 |
0.63 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.13 |
0.95 |
0.89 |
5.60 |
| 期末可供分配利润 |
39,065,328.17 |
15,799,800.01 |
13,516,208.82 |
19,427,583.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
337,543,423.63 |
151,910,667.59 |
145,396,797.45 |
254,448,832.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.20 |
6.92 |
6.86 |
5.91 |
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