广发景丰纯债D(020377)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
82,531,443.12 |
49,385,854.53 |
73,637,602.70 |
18,632,607.45 |
| 本期利润 |
29,170,457.53 |
33,162,552.15 |
95,257,304.38 |
29,662,522.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
1.21 |
4.81 |
3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
1.04 |
5.90 |
3.71 |
| 期末可供分配利润 |
222,864,046.59 |
360,549,278.91 |
241,246,633.67 |
102,505,279.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,042,894,276.61 |
3,728,574,038.59 |
3,061,157,636.53 |
1,641,140,586.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.54 |
7.32 |
6.21 |
4.01 |
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