人保民享利率债债券A(020381)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,887,426.60 |
22,920,007.35 |
104,378,063.59 |
78,535,444.82 |
| 本期利润 |
3,433,509.18 |
5,577,502.46 |
121,510,202.76 |
86,633,706.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.33 |
0.38 |
4.91 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.18 |
0.26 |
5.41 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
26,362,196.66 |
32,302,143.46 |
190,463,151.43 |
39,557,087.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
753,542,995.27 |
902,186,029.80 |
4,037,551,763.64 |
1,840,880,697.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.63 |
5.72 |
5.44 |
2.26 |
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