安信90天滚动持有债券C(020392)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,812,756.01 |
1,947,365.77 |
8,901,347.06 |
6,153,681.19 |
| 本期利润 |
1,619,149.37 |
954,448.98 |
10,435,846.98 |
8,194,647.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.05 |
1.09 |
4.36 |
2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.15 |
1.16 |
4.67 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
3,550,552.24 |
4,998,422.73 |
3,746,701.52 |
4,451,168.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
54,847,658.94 |
90,030,501.08 |
98,263,559.85 |
212,257,894.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.92 |
5.88 |
4.67 |
2.49 |
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