国泰利恒30天持有债券A(020399)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,135,962.91 |
10,335,742.55 |
6,006,080.68 |
19,844,303.55 |
| 本期利润 |
10,963,543.55 |
9,006,492.92 |
4,530,708.51 |
21,879,525.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
1.93 |
1.01 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.88 |
2.12 |
1.14 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
37,089,446.47 |
23,330,616.66 |
9,750,829.90 |
12,122,006.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
789,650,741.82 |
614,172,088.08 |
335,067,987.89 |
761,289,607.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.98 |
4.06 |
3.06 |
1.90 |
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