易方达信创ETF联接C(020404)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,424,201.45 |
2,334,797.38 |
687,651.67 |
6,796.91 |
| 本期利润 |
11,508,208.77 |
71,572.53 |
1,982,130.76 |
-132,773.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.00 |
0.34 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.26 |
0.14 |
26.18 |
-12.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.32 |
3.03 |
37.32 |
-0.96 |
| 期末可供分配利润 |
8,188,932.70 |
3,431,759.35 |
506,596.57 |
-17,834.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.07 |
0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
40,207,117.01 |
69,090,709.74 |
35,437,672.01 |
1,844,639.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.41 |
1.37 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.58 |
41.48 |
37.32 |
-0.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
