国泰中证油气产业ETF发起联接C(020406)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
359,628.70 |
-301,081.04 |
-61,815.72 |
199,390.06 |
| 本期利润 |
3,913,098.21 |
-705,180.27 |
-798,778.37 |
-563,583.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.94 |
-4.01 |
-9.06 |
-5.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.91 |
-3.25 |
8.21 |
7.93 |
| 期末可供分配利润 |
-623,703.55 |
-1,292,582.09 |
-95,666.47 |
178,903.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
49,669,270.77 |
33,025,166.53 |
6,081,986.92 |
14,811,224.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.05 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.34 |
4.69 |
8.21 |
7.93 |
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