长城均衡优选混合C(020410)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
853,946.42 |
49,140.66 |
-11,432.75 |
-17,585.12 |
| 本期利润 |
583,880.82 |
95,726.77 |
-101,939.17 |
-53,711.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.14 |
-0.16 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.05 |
22.28 |
-25.99 |
-22.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.10 |
13.16 |
8.05 |
1.61 |
| 期末可供分配利润 |
-1,821,066.74 |
-10,104.72 |
-1,210,917.77 |
-640,052.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.32 |
-0.38 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
19,162,367.95 |
22,054.44 |
1,955,516.14 |
886,872.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.70 |
0.62 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.67 |
22.27 |
8.05 |
1.61 |
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