中信保诚稳泰债券D(020413)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,238,881.03 |
6,000,778.27 |
16,470,576.46 |
4,266,435.70 |
| 本期利润 |
-675,578.04 |
1,671,157.83 |
20,460,283.56 |
5,584,719.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.26 |
0.54 |
5.41 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.73 |
0.78 |
5.73 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
33,839,625.08 |
8,262,976.58 |
23,252,802.14 |
13,655,545.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,723,215,113.94 |
278,577,876.14 |
765,428,719.67 |
955,815,919.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.57 |
6.63 |
5.80 |
2.25 |
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