华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A(020422)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,653,810.33 |
1,316,318.27 |
894,632.28 |
288,591.47 |
| 本期利润 |
9,217,681.41 |
6,154,481.48 |
5,512,142.36 |
1,271,479.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.27 |
0.41 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.06 |
17.65 |
34.33 |
10.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.28 |
19.52 |
40.96 |
13.68 |
| 期末可供分配利润 |
8,515,274.95 |
4,008,055.45 |
1,075,380.00 |
314,879.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.12 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
45,556,022.78 |
57,734,956.53 |
25,482,681.35 |
16,028,167.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.68 |
1.41 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.00 |
68.47 |
40.96 |
13.68 |
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